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提交银施罗道德基金办拥有限公司关于提交银施

本文关键词:来源:原创 作者:admin

  1.公报根本信息

  基金名称 提交银施罗道德固定健配备混合型证券投资基金

  基金信称 提交银固定健配备混合

  基金主代码 519690

  基金买进卖代码 519690(前端) 519691(后端)

  基金合同违反灵日 2006年6月14日

  基金办人名称 提交银施罗道德基金办拥有限公司

  基金托管人名称 中国确立银行股份拥有限公司

  公报根据 《地下募集儿子证券投资基金信息说出办方法》、《提交银施罗道德固定健配备混合型证券投资基金基金合同》、《提交

  银施罗道德固定健配备混合型证券投资基金招募说皓书》等

  进款分派基准日 2019年9月4日

  截止进款分派基准日的相干目的

  基准日基金份额净值(单位:元) 1.3833

  基准日基金却供分派盈利(单位:元) 1,071,960,006.13

  截止基准日依照基金合同商定的分红比例计算的应

  分派金额(单位:元) 535,980,003.07

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.81

  拥关于年度分红次数的说皓 本次分红为对2019年度基金盈利实施的第1次分红

  注:根据本基金基金合同商定:在适宜拥关于基金分红环境的前提下,本基金进款每年到微少分派1次,至多分派10次,每回基金进款分派比例不低于却分派进款的50%。截止2019年9月4日,本基金却供分派盈利为1,071,960,006.13元。“截止基准日依照基金合同商定的分红比例计算的应分派金额”= 基准日却分派进款×50%。故此依照基金合同商定的分红比例计算,本次需分派金额为535,980,003.07元。

  2.与分红相干的其他信息

  权利吊销日 2019年9月18日

  摒除息日 2019年9月18日

  即兴金花红发放日 2019年9月20日

  分红对象 权利吊销日吊销在册的本基金的份额持拥有人

  花红又投资相干事项的说皓

  花红又投确认日为2019年9月19日,选择花红又投资方法的基金份额持拥有人,其即兴金花红将按2019年9月18日

  摒除息后的基金份额净值替换为基金份额, 又投资所得的基金份额将于2019年9月19日直接计入其基金账户,

  2019年9月20日宗却以查询、赎回回。

  税收相干事项的说皓 根据财政部、国度税政尽局的相干规则,基金向基金份额持拥有人分派的基金进款,暂避免征收所得税。

  费相干事项的说皓 本基金本次分红避免收分红顺手续费。 投资人选择花红又投资, 花红又投资的份额避免收前端申购费或后端申购

  费。

  注: 1、规则红方案经本基金办人计算并由基金托管人中国确立银行股份拥有限公司骈核。

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|??2019-12-01发布??|?? 次关注??? 收藏

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